证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-001
(资料图片)
甘源食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2022年 7月 28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会
第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，该议案经 2022年 8月 16日召开的 2022年第一次临时
股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资
项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民
币 3.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过
12个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。具体内容详见公司 2022年 07月 29日、2022年 8月 17
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，
具体进展情况如下。
二、本次到期赎回理财产品的情况
| 序号 | 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 1 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第7期公司客户大额存单（3个月）2022200703 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 2 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第7期公司客户大额存单（3个月）2022200703 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
以闲置募集资金 4,500万元人民币购买了中国工商银行股份有限
公司萍乡安源支行（以下简称“工商银行”）定期存款产品。具体
内容详见公司于 2022年 10月 10日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告
（公告编号：2022-044）。目前前述定期存款到期赎回，收回本
金 4,500万元，取得收益 18.06万元。本金及收益资金已全部划
回募集资金专户。
三、本次购买银行定期存款产品的基本情况
近日，公司根据前述决议使用闲置募集资金 4,500万元进行
了现金管理，具体情况如下：
| 序号 | 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 1 | 工商银行 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（3个月）2023200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 2 | 工商银行 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（3个月）2023200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司采取以下风险控制措施：
1.使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前
评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时
闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如
评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全
措施，控制安全性风险；
2.公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和
期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、
董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公
司审计部门负责对产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行
的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常
建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营
业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司
整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公
司股东利益。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
| 序号 | 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
| 1 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（6个月）2022200106 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/3/15 | 2022/9/15 | 1.9%+1% | 闲置募集资金 |
| 2 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（12个月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 闲置募集资金 |
| 3 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（12个月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 闲置募集资金 |
| 4 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（12个月）2022200112 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 闲置募集资金 |
| 5 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（12个月）2022200112 | 保本保收益型 | 1,000.00 | 2022/3/15 | 2023/3/15 | 2.1%+1% | 闲置募集资金 |
| 6 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（12个月）2022200112 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/3/25 | 2023/3/25 | 2.1%+0.85% | 闲置募集资金 |
| 7 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（3个月）2022200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 8 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（3个月）2022200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 9 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（6个月）2022200106 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/3/25 | 2022/9/26 | 1.9%+1% | 闲置募集资金 |
| 10 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（3个月）2022200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/3/25 | 2022/6/25 | 1.7%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 11 | 工商银行 | 中国工商银行通知存款 | 保本保收益型 | 4,000.00 | 2022/3/30 | 2022年9月23日已赎回2,000万 | 1.85% | 闲置募集资金 |
| 7天通知/无固定期 | ||||||||
| 12 | 工商银行 | 中国工商银行通知存款 | 保本保收益型 | 1,000.00 | 2022/3/30 | 7天通知/无固定期 | 1.85% | 闲置募集资金 |
| 13 | 工商银行 | 中国工商银行通知存款 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/3/30 | 2022/7/5 | 1.85% | 闲置募集资金 |
| 14 | 工商银行 | 单位定期存款 (3个月） | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 15 | 工商银行 | 单位定期存款 (3个月） | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 16 | 工商银行 | 单位定期存款 (3个月） | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/7/8 | 2022/10/8 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 17 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第7期公司客户大额存单（6个月）2022200706 | 保本保收益型 | 5,000.00 | 2022/9/19 | 2023/3/19 | 1.80%+1% | 闲置募集资金 |
| 18 | 工商银行 | 中国工商银行通知存款 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/9/23 | 7天通知/无固定期 | 1.75% | 闲置募集资金 |
| 19 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第7期公司客户大额存单（6个月）2022200706 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/9/26 | 2023/3/26 | 1.80%+1% | 闲置募集资金 |
| 20 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第7期公司客户大额存单（3个月）2022200703 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 21 | 工商银行 | 中国工商银行2022年第7期公司客户大额存单（3个月）2022200703 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2022/10/8 | 2023/1/8 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 22 | 工商银行 | 中国工商银行通知存款 | 保本保收益型 | 2,000.00 | 2022/10/11 | 7天通知/无固定期 | 1.75% | 闲置募集资金 |
| 23 | 工商银行 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（3个月）2023200103 | 保本保收益型 | 1,500.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
| 24 | 工商银行 | 中国工商银行2023年第1期公司客户大额存单（3个月）2023200103 | 保本保收益型 | 3,000.00 | 2023/1/10 | 2023/4/10 | 1.6%+0.9% | 闲置募集资金 |
尚未到期赎回的金额为人民币 3.3亿元（含本次），公司用于
开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司 2022年第一
次临时股东大会审议的额度范围。
七、备查文件
1、理财产品赎回的凭证及相关产品的银行存单。
特此公告。
甘源食品股份有限公司
董事会
2023年 1月 11日
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