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视点!招商国证食品饮料ETF净值上涨1.03% 请保持关注

2023-03-02 11:00:58来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金03月02日讯 招商国证食品饮料ETF基金03月01日上涨0.79%,现价0.895元,成交3211.67万元。当前本基金场外净值为0.8968元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为国证食品饮料行业指数,最新报告期内,本基金收益率为-17.02%,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.20%,近3个月本基金净值上涨16.26%,近6月本基金净值上涨9.69%,近1年本基金净值上涨3.03%,成立以来本基金累计净值为0.8968元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-11.23%。

侯昊,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益2.19%。

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标签: 食品饮料 基金净值 基金经理