证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2023-016
江西三鑫医疗科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开了
第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关
于公司2023年度融资计划的议案》,现将有关情况公告如下:
一、融资计划概述
根据公司战略发展规划,为保证现金流量充足,满足公司不断扩大的业务规模
需求,给公司和股东创造更多价值,公司及子公司2023年度拟通过向银行及其他金
融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过5亿元人民币,具体融资
方式包括但不限于信用贷款、使用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑
汇票等(不包括发行股票、可转债等需要证券交易所或中国证监会注册核准的融资
方式),上述融资额度可滚动使用。
为提高工作效率,及时办理融资业务,提请董事会授权公司董事长或副董事长
审核并签署融资事项的相关协议、文件(根据法律法规及《公司章程》规定的应当
提交股东大会审议的除外)。
董事会本次批准的公司及子公司 2023 年度融资计划总额度自公司本次董事会
审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间有效。
二、董事会意见
董事会认为:公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好,向银行及其他金
融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过5亿元人民币融资的财
务风险处于可控范围之内,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章
程》的规定,有助于促进公司发展及业务的拓展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本
议案相关事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为:公司及子公司2023年度通过向银行及其他金融机构申请贷款及其
他合法方式的债务融资金额总计不超过5亿元人民币的融资有利于加快公司资金周
转,提高资金使用效率,符合公司经营发展的实际需求,不会给公司带来重大财务
风险及损害公司利益,不存在损害投资者利益的情形。监事会同意公司2023年融资
计划的议案。
四、独立董事意见
公司及子公司2023年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法方式
的债务融资金额总计不超过5亿元人民币的融资有利于加快公司资金周转,提高资金
使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况。且公司经营状况良好,具备较好的
偿债能力,不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益,符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。独立董事同意本次融资相关事项。
五、备查文件
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
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