环球观察：拓山重工: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

     证券代码：001226             证券简称：拓山重工               公告编号：2023-054

                            安徽拓山重工股份有限公司

(资料图片仅供参考)

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。

           安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 1 日召开

     第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，2022 年 7 月 18 日召开

     资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正

     常经营的情况下，使用总额不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和

     总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理

     额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在

     上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

           具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 2 日、7 月 19 日在《证券日报》《证

     券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

     披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

           近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,

     具体情况如下:

     一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序                            产品类   购买金额                  预计年化收        资金来   关联

     受托方          产品名称                        产品期限

号                             型    （万元）                     益率        源     关系

               华泰证券聚益第       保本浮              05 月 19

    华泰证券股份                                                            闲置募

    有限公司                                                              集资金

                 期货）          型               年 6 月 29

                                                 日

二、审批程序

  公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十

次会议，2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该

事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构

就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金

管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经

济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的

影响，导致投资收益未达预期。

  （二）风险控制措施

券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制

和监督，严格控制资金的安全。

金使用情况进行审计、核实。

以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

             公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司

        正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的

        资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募

        投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

             五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的

             情况

序                                  购买金额                   预计年化     资金   是否   投资收益    关联

     受托方       产品名称         产品类型              产品期限

号                                  （万元）                   收益率      来源   赎回   （万元）    关系

              利多多公司添                          2022 年 7

    上海浦东发展                                                         闲置

             利 22JG7371 期   保本浮动   25,000.0   月 20 日至     1.3%-

              人民币对公结        收益型       0       2022 年 10    3.4%

    公司宣城分行                                                         资金

               构性存款                            月 20 日

               公司稳利                           2022 年 8

    上海浦东发展                                                1.35%或   闲置

              （1 个月早鸟       收益型               2022 年 9

    公司宣城分行                                                3.25%    资金

                  款）                           月1日

              苏州农商银行                          2022 年 8

    江苏苏州农村                                                         闲置

              机构结构性存        保本浮动              月 1 日至      1.44%-

             款 2022 年第四     收益型               2022 年 8    3.10%

    有限公司                                                           资金

              百七十二期                            月 31 日

              利多多公司稳

             利 22JG3762 期                     2022 年 9

    上海浦东发展                                                1.35%或   闲置

              （1 个月网点       保本浮动              月 2 日至

              专属 B 款）人      收益型               2022 年 10

    公司宣城分行                                                3.10%    资金

              民币对公结构                           月8日

                  性存款

              苏州农商银行                           2022 年 9

     江苏苏州农村                                                         闲置

              机构结构性存         保本浮动              月 1 日至      1.44%-

              款 2022 年第五     收益型               2022 年 9    3.05%

     有限公司                                                           资金

                百四十期                            月 30 日

              利多多公司稳

     上海浦东发展   利 22JG3809 期                                 1.30%或   闲置

                             保本浮动              月 10 日至

                             收益型               2022 年 11

     公司宣城分行   款）人民币对                                       3.10%    资金

                                                月 10 日

              公结构性存款

              利多多公司稳

     上海浦东发展   利 22JG3810 期                                 1.30%或   闲置

                             保本浮动              月 10 日至

                             收益型               2023 年 01

     公司宣城分行   款）人民币对                                       3.10%    资金

                                                月 10 日

              公结构性存款

              苏州农商银行                           2022 年 10

     江苏苏州农村                                                         闲置

              机构结构性存         保本浮动     2，       月 10 日至     1.44%-

              款 2022 年第六     收益型    500.00     2022 年 12   3.15%

     有限公司                                                           资金

               百三十九期                            月 10 日

              利多多公司稳                           2022 年 10

     上海浦东发展                                                         闲置

              利 22JG7954 期   保本浮动   2,0000.0   月 24 日至     1.30%或

              人民币对公结         收益型       0       2022 年 12   3.20%

     公司宣城分行                                                         资金

                构性存款                            月 30 日

              利多多公司稳

     上海浦东发展   利 22JG3852 期                                 1.30%或   闲置

                             保本浮动              月 1 日至

                             收益型               2022 年 12

     公司宣城分行   款）人民币对                                       3.10%    资金

                                                月1日

              公结构性存款

              利多多公司稳

     上海浦东发展   利 22JG3853 期                                 1.30%或   闲置

                             保本浮动              月 1 日至

                             收益型               2023 年 2

     公司宣城分行   款）人民币对                                       3.10%    资金

                                                月1日

              公结构性存款

              利多多公司稳

     上海浦东发展   利 22JG3878 期                                 1.30%或   闲置

                             保本浮动              月 14 日至

                             收益型               2022 年 12

     公司宣城分行   款）人民币对                                       3.05%    资金

                                                月 14 日

              公结构性存款

              利多多公司稳

              利 22JG3923 期                     2022 年 12

     上海浦东发展                                                1.3%或    闲置

              （1 个月网点        保本浮动              月 7 日至

              专属 B 款）人       收益型               2023 年 1

     公司宣城分行                                                 2.9%    资金

              民币对公结构                            月6日

              性存款

              苏州农商银行                           2022 年 12

     江苏苏州农村                                                1.44%或   闲置

              机构结构性存         保本浮动              月 20 日至

              款 2022 年第七     收益型               2023 年 1

     有限公司                                                   3.0%    资金

               百七十五期                            月 20 日

              苏州农商银行                           2022 年 12

     江苏苏州农村                                                         闲置

              机构结构性存         保本浮动              月 30 日至     1.44%-

              款 2022 年第一     收益型               2023 年 04   3.20%

     有限公司                                                           资金

                千零二期                            月 04 日

              苏州农商银行                           2023 年 01

     江苏苏州农村                                                         闲置

              机构结构性存         保本浮动   1,0000.0   月 03 日至     1.44%-

              款 2022 年第八     收益型       0       2023 年 03   3.15%

     有限公司                                                           资金

                百零四期                            月 03 日

     马鞍山农村商                                                         闲置

              单位 7 天通知       保本浮动   1,0000.0

                  存款         收益型       0

       行                                                            资金

     中国银行股份   （安徽）对公                                                闲置

                             保本浮动              月 11 日至     1.30%-

                             收益型               2023 年 01   3.14%

      分行       202326666                                            资金

                                                月 31 日

              利多多公司稳

              利 23JG3013 款                     2023 年 01

     上海浦东发展                                                1.30%或   闲置

              （18 天新春特       保本浮动              月 13 日至

              别款）人民币         收益型               2023 年 01

     公司宣城分行                                                2.80%    资金

              对公结构性存                            月 31 日

                   款

              利多多公司稳

     上海浦东发展   利 23JG3012 款                                 1.30%或   闲置

                             保本浮动              月 16 日至

                             收益型               2023 年 04

     公司宣城分行   款）人民币对                                       3.00%    资金

                                                月 17 日

              公结构性存款

              利多多公司稳

              利 23JG3034 款                     2023 年 02

     上海浦东发展                                                1.30%或   闲置

              （1 个月网点        保本浮动              月 01 日至

              专属 B 款）人       收益型               2023 年 03

     公司宣城分行                                                2.95%    资金

              民币对公结构                            月 01 日

                 性存款

              苏州农商银行                           2023 年 02

     江苏苏州农村                                                1.38%或   闲置

              机构结构性存         保本浮动              月 01 日至

              款 2023 年第六     收益型               2023 年 2

     有限公司                                                  3.00%    资金

                 十三期                            月 28 日

     中国银行股份   （安徽）对公                                                闲置

                             保本浮动              月 03 日至     1.30%或

                             收益型               2023 年 02   3.19%

      分行       202327798                                            资金

                                                月 28 日

              挂钩汇率区间

              累计型法人人                           2023 年 02

     中国工商银行                                                         闲置

              民币结构性存         保本浮动              月 07 日至     1.40%或

              款产品-专户型        收益型               2023 年 08   3.24%

     广德支行                                                           资金

                 期F款

     中国银行股份   （安徽）对公                                                闲置

                             保本浮动              月 01 日至     1.30%或

                             收益型               2023 年 03   3.30%

      分行       202328959                                            资金

                                                月 31 日

              挂钩汇率区间

              累计型法人人                           2023 年 03

     中国工商银行                                                         闲置

              民币结构性存         保本浮动              月 07 日至     0.95%或

              款产品-专户型        收益型               2023 年 03   2.94%

     广德支行                                                           资金

                 期A款

              利多多公司添                           2023 年 03

     上海浦东发展                                                         闲置

              利 23JG5363 期   保本浮动   1,0000.0   月 07 日至     1.30%或

              人民币对公结         收益型       0       2023 年 09   3.40%

     公司宣城分行                                                         资金

                构性存款                            月 07 日

               苏州农商银行                          2023 年 03

     江苏苏州农村                                                         闲置

               机构结构性存        保本浮动              月 09 日至     1.38%或

               款 2023 年第一    收益型               2023 年 07   3.10%

     有限公司                                                           资金

                百五十八期                           月 03 日

     中国银行股份    (安徽)对公结                                              闲置

                             保本浮动              月 03 日至     1.30%或

                             收益型               2023 年 04   3.16%

     分行         202330873                                           资金

                                                月 28 日

     中国银行股份    (安徽)对公结                                              闲置

                             保本浮动              月 03 日至     1.30%或

                             收益型               2023 年 09   3.45%

          分行    202330863                                           资金

                                                月 28 日

               挂钩汇率区间

               累计型法人人                          2023 年 04

     中国工商银行                                                         闲置

               民币结构性存        保本浮动              月 10 日至     0.95%或

               款产品-专户型       收益型               2023 年 04   2.94%

      广德支行                                                          资金

               期A款

               华泰证券聚益                                      0.5%-    闲置

     华泰证券股份                  保本浮动              月 06 日至

      有限公司                   收益型               2023 年 05

               璃期货）                                         4.5%    资金

                                                月 18 日

               苏州农商银行                          2023 年 04

     江苏苏州农村                                                         闲置

               机构结构性存        保本浮动              月 10 日至     1.38%或

               款 2023 年第二    收益型               2023 年 05   2.99%

     有限公司                                                           资金

                百二十一期                           月 15 日

               苏州农商银行                           2023 年 04

     江苏苏州农村                                                          闲置

               机构结构性存         保本浮动              月 14 日至     1.38%或

               款 2023 年第二     收益型               2023 年 05   2.99%

     有限公司                                                            资金

                百三十三期                            月 19 日

               利多多公司添                           2023 年 04

     上海浦东发展                                                          闲置

               利 23JG3200 期   保本浮动              月 21 日至     0.25%或

               人民币对公结         收益型               2023 年 07   3.10%

     公司宣城分行                                                          资金

                 构性存款                            月 21 日

               挂钩汇率区间

     中国工商银行    累计型法人结                                                闲置

                              保本浮动              月 05 日至     1.4%或                 无

                              收益型               2023 年 11   3.24%

     广德支行      型 2023 第 157                                          资金

                                                 月 06 日

                   期P款

               华泰证券聚益                                                闲置

     华泰证券股份                   保本浮动              月 19 日至     0.5%或

     有限公司                     收益型               2023 年 6     4.5%

               （玻璃期货）                                                资金

                                                 月 29 日

              截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管

            理尚未到期的累计余额为人民币 28,500.00 万元（含本次），未超过股东大会授

            权额度。

              六、备查文件

              特此公告。

                                                           安徽拓山重工股份有限公司

                                                                    董事会

二〇二三年五月二十三日

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